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華寶標普中國A股紅利機會指數(LOF)A 501029
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基本資料
費率
基金全稱:華寶標普中國A股紅利機會指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2017/01/18
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57290000 日回報: -0.8009611042
累計凈值:1.60290000 日漲跌: -0.5703
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -3.5799292089
一月 1.8981848847
三月 4.532479179
半年 10.9082228073
一年 10.5185300636
兩年 25.6109082433
今年以來 7.5781348771
設立以來 61.6738
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.10
股票 93.94
銀行存款 5.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 27.75
採礦業 21.27
金融業 19.31
交通運輸、倉儲和郵政業 9.15
租賃和商務服務業 4.51
建築業 3.62
文化、體育和娛樂業 2.65
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.27
批發和零售業 1.55
房地産業 0.92
科學研究和技術服務業 0.78
農、林、牧、漁業 0.69
製造業 0.02
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中遠海控 2.66
冀中能源 1.85
立霸股份 1.67
山西焦煤 1.58
潞安環能 1.54
廣匯能源 1.48
兗礦能源 1.46
陜西煤業 1.41
大全能源 1.37
山煤國際 1.34
國際復材 0.00
廣合科技 0.00
成都華微 0.00
京儀裝備 0.00
中集環科 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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