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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.80400000
2.22600000
2024-04-29
1.80200000
2.22400000
2024-04-26
1.80100000
2.22300000
2024-04-25
1.80100000
2.22300000
2024-04-24
1.80100000
2.22300000
2024-04-23
1.80400000
2.22600000
2024-04-22
1.80400000
2.22600000
2024-04-19
1.80100000
2.22300000
2024-04-18
1.80200000
2.22400000
2024-04-17
1.79900000
2.22100000
2024-04-16
1.79500000
2.21700000
2024-04-15
1.79800000
2.22000000
2024-04-12
1.79300000
2.21500000
2024-04-11
1.79200000
2.21400000
2024-04-10
1.79100000
2.21300000
2024-04-09
1.79300000
2.21500000
2024-04-08
1.79000000
2.21200000
2024-04-03
1.79200000
2.21400000
2024-04-02
1.79200000
2.21400000
2024-04-01
1.79300000
2.21500000
2024-03-31
1.79000000
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2024-03-29
1.79000000
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