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工銀瑞信雙利債券A 485111
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 9,825.73 1.27 9,061.50 0.95
601838 成都銀行 8,731.37 1.13 5,073.79 0.53
600048 保利發展 8,574.90 1.11 6,859.51 0.72
300750 寧德時代 8,167.52 1.06 6,604.00 0.70
603035 常熟汽飾 5,303.73 0.69 6,318.27 0.67
601668 中國建築 5,002.52 0.65 - - - -
603712 七一二 3,748.62 0.48 5,519.06 0.58
601728 中國電信 3,657.48 0.47 - - - -
600976 健民集團 3,577.70 0.46 - - - -
000596 古井貢酒 3,542.14 0.46 4,444.99 0.47
002430 杭氧股份 - - - - 4,971.25 0.52
300122 智飛生物 - - - - 4,493.38 0.47
600820 隧道股份 - - - - 4,222.71 0.44
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21中信銀行永續債 77,241.95 9.98 95,269.57 10.04
21招商銀行永續債 75,938.69 9.81 93,094.49 9.81
20浦發銀行永續債 74,777.01 9.66 89,470.03 9.43
21郵儲銀行永續債01 61,246.24 7.91 68,373.14 7.20
20光大銀行永續債 59,069.08 7.63 - - - -
22上海銀行二級資本債01 - - - - 87,046.94 9.17
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