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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.79000000
2.21200000
2024-03-29
1.79000000
2.21200000
2024-03-28
1.78700000
2.20900000
2024-03-27
1.78500000
2.20700000
2024-03-26
1.78700000
2.20900000
2024-03-25
1.78600000
2.20800000
2024-03-22
1.78800000
2.21000000
2024-03-21
1.79200000
2.21400000
2024-03-20
1.79200000
2.21400000
2024-03-19
1.79200000
2.21400000
2024-03-18
1.79300000
2.21500000
2024-03-15
1.78900000
2.21100000
2024-03-14
1.78700000
2.20900000
2024-03-13
1.78900000
2.21100000
2024-03-12
1.79300000
2.21500000
2024-03-11
1.79100000
2.21300000
2024-03-08
1.78700000
2.20900000
2024-03-07
1.78500000
2.20700000
2024-03-06
1.78800000
2.21000000
2024-03-05
1.78900000
2.21100000
2024-03-04
1.78800000
2.21000000
2024-03-01
1.78700000
2.20900000
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2024-02-21
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2024-02-20
1.77700000
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