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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.30550000
2.06510000
2024-04-29
1.30460000
2.06420000
2024-04-26
1.30440000
2.06400000
2024-04-25
1.30370000
2.06330000
2024-04-24
1.30380000
2.06340000
2024-04-23
1.30360000
2.06320000
2024-04-22
1.30340000
2.06300000
2024-04-19
1.30340000
2.06300000
2024-04-18
1.30370000
2.06330000
2024-04-17
1.30310000
2.06270000
2024-04-16
1.29900000
2.05860000
2024-04-15
1.30220000
2.06180000
2024-04-12
1.30290000
2.06250000
2024-04-11
1.30160000
2.06120000
2024-04-10
1.30100000
2.06060000
2024-04-09
1.30160000
2.06120000
2024-04-08
1.29800000
2.05760000
2024-04-03
1.29890000
2.05850000
2024-04-02
1.29780000
2.05740000
2024-04-01
1.29630000
2.05590000
2024-03-31
1.29350000
2.05310000
2024-03-29
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2.05300000
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2.05210000
2024-03-25
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2024-03-22
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2024-03-20
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