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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.29350000
2.05310000
2024-03-29
1.29340000
2.05300000
2024-03-28
1.29170000
2.05130000
2024-03-27
1.29100000
2.05060000
2024-03-26
1.29250000
2.05210000
2024-03-25
1.29290000
2.05250000
2024-03-22
1.29420000
2.05380000
2024-03-21
1.29560000
2.05520000
2024-03-20
1.29560000
2.05520000
2024-03-19
1.29420000
2.05380000
2024-03-18
1.29300000
2.05260000
2024-03-15
1.28980000
2.04940000
2024-03-14
1.28920000
2.04880000
2024-03-13
1.29080000
2.05040000
2024-03-12
1.29090000
2.05050000
2024-03-11
1.29100000
2.05060000
2024-03-08
1.28810000
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2024-03-06
1.28850000
2.04810000
2024-03-05
1.28790000
2.04750000
2024-03-04
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2.04970000
2024-03-01
1.29190000
2.05150000
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