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工銀添利債券A 485107
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2015/06/30
持股市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)		2015/03/31
持股市值(萬元)		2015/03/31
佔凈值比例(%)
600016 民生銀行 16,793.16 9.89 - - - -
600037 歌華有線 10,366.69 6.11 - - - -
002521 齊峰新材 1,921.52 1.13 - - - -
002491 通鼎互聯 1,526.70 0.90 - - - -
000089 深圳機場 1,515.88 0.89 - - - -
601211 國泰君安 20.60 0.01 - - - -
603116 紅蜻蜓 2.80 - - - - - -
002768 國恩股份 1.26 - - - - - -
601988 中國銀行 - - - - 12,036.64 6.05
601318 中國平安 - - - - 5,826.24 2.93
五大重倉債券
債券簡稱2015/06/30
債券市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)		2015/03/31
債券市值(萬元)		2015/03/31
佔凈值比例(%)
14進出76 13,201.50 7.78 12,914.20 6.49
15進出08 10,084.00 5.94 - - - -
13國開31 9,958.00 5.87 9,835.00 4.94
15進出05 9,851.00 5.80 - - - -
13國開40 9,297.00 5.48 9,147.60 4.60
民生轉債 - - - - 44,375.14 22.30
14進出73 - - - - 17,978.40 9.04
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