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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 3.939000004.18900000
2024-04-25 3.847000004.09700000
2024-04-24 3.836000004.08600000
2024-04-23 3.790000004.04000000
2024-04-22 3.787000004.03700000
2024-04-19 3.803000004.05300000
2024-04-18 3.850000004.10000000
2024-04-17 3.862000004.11200000
2024-04-16 3.782000004.03200000
2024-04-15 3.859000004.10900000
2024-04-12 3.836000004.08600000
2024-04-11 3.825000004.07500000
2024-04-10 3.813000004.06300000
2024-04-09 3.869000004.11900000
2024-04-08 3.854000004.10400000
2024-04-03 3.906000004.15600000
2024-04-02 3.932000004.18200000
2024-04-01 3.955000004.20500000
2024-03-31 3.889000004.13900000
2024-03-29 3.889000004.13900000
2024-03-28 3.858000004.10800000
2024-03-27 3.808000004.05800000
2024-03-26 3.902000004.15200000
2024-03-25 3.927000004.17700000
2024-03-22 3.973000004.22300000
2024-03-21 4.007000004.25700000
2024-03-20 4.020000004.27000000
2024-03-19 3.981000004.23100000
2024-03-18 4.001000004.25100000
2024-03-15 3.945000004.19500000
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