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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-25 3.927000004.17700000
2024-03-22 3.973000004.22300000
2024-03-21 4.007000004.25700000
2024-03-20 4.020000004.27000000
2024-03-19 3.981000004.23100000
2024-03-18 4.001000004.25100000
2024-03-15 3.945000004.19500000
2024-03-14 3.931000004.18100000
2024-03-13 3.956000004.20600000
2024-03-12 3.965000004.21500000
2024-03-11 3.962000004.21200000
2024-03-08 3.920000004.17000000
2024-03-07 3.853000004.10300000
2024-03-06 3.886000004.13600000
2024-03-05 3.912000004.16200000
2024-03-04 3.910000004.16000000
2024-03-01 3.859000004.10900000
2024-02-29 3.799000004.04900000
2024-02-28 3.689000003.93900000
2024-02-27 3.819000004.06900000
2024-02-26 3.736000003.98600000
2024-02-23 3.737000003.98700000
2024-02-22 3.728000003.97800000
2024-02-21 3.673000003.92300000
2024-02-20 3.662000003.91200000
2024-02-19 3.645000003.89500000
2024-02-08 3.587000003.83700000
2024-02-07 3.493000003.74300000
2024-02-06 3.403000003.65300000
2024-02-05 3.217000003.46700000
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