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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-08-04 0.981000000.98100000
2010-07-30 0.981000000.98100000
2010-07-23 0.978000000.97800000
2010-07-16 0.971000000.97100000
2010-07-09 0.975000000.97500000
2010-07-02 0.969000000.96900000
2010-06-30 0.976000000.97600000
2010-06-25 0.988000000.98800000
2010-06-18 0.987000000.98700000
2010-06-11 1.000000001.00000000
2010-06-04 0.994000000.99400000
2010-05-28 1.002000001.00200000
2010-05-21 0.996000000.99600000
2010-05-14 0.995000000.99500000
2010-05-07 0.998000000.99800000
2010-05-05 1.000000001.00000000
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