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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.00860000
2.80860000
2024-04-29
2.01820000
2.81820000
2024-04-26
1.98430000
2.78430000
2024-04-25
1.95520000
2.75520000
2024-04-24
1.95190000
2.75190000
2024-04-23
1.93110000
2.73110000
2024-04-22
1.90310000
2.70310000
2024-04-19
1.88830000
2.68830000
2024-04-18
1.91370000
2.71370000
2024-04-17
1.90920000
2.70920000
2024-04-16
1.85110000
2.65110000
2024-04-15
1.91320000
2.71320000
2024-04-12
1.92020000
2.72020000
2024-04-11
1.92200000
2.72200000
2024-04-10
1.91340000
2.71340000
2024-04-09
1.95560000
2.75560000
2024-04-08
1.93350000
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2024-04-03
1.97290000
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2024-04-02
1.99420000
2.79420000
2024-04-01
2.01740000
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2024-03-31
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2024-03-26
2.01970000
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2024-03-25
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2024-03-22
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