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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-09-28
0.86430000
0.86430000
2009-09-25
0.88410000
0.88410000
2009-09-24
0.89100000
0.89100000
2009-09-23
0.89020000
0.89020000
2009-09-22
0.90310000
0.90310000
2009-09-21
0.91800000
0.91800000
2009-09-18
0.91500000
0.91500000
2009-09-17
0.94140000
0.94140000
2009-09-16
0.93000000
0.93000000
2009-09-15
0.93870000
0.93870000
2009-09-14
0.93600000
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2009-09-11
0.92440000
0.92440000
2009-09-10
0.91040000
0.91040000
2009-09-09
0.91760000
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2009-09-08
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2009-09-07
0.89150000
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2009-09-04
0.88770000
0.88770000
2009-09-03
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2009-09-02
0.84430000
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2009-09-01
0.83460000
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2009-08-31
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2009-08-28
0.87630000
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2009-08-27
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2009-08-21
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