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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.99700000
2.79700000
2024-03-29
1.99710000
2.79710000
2024-03-28
1.99200000
2.79200000
2024-03-27
1.96340000
2.76340000
2024-03-26
2.01970000
2.81970000
2024-03-25
2.03100000
2.83100000
2024-03-22
2.07870000
2.87870000
2024-03-21
2.09430000
2.89430000
2024-03-20
2.09930000
2.89930000
2024-03-19
2.08850000
2.88850000
2024-03-18
2.11520000
2.91520000
2024-03-15
2.07350000
2.87350000
2024-03-14
2.06940000
2.86940000
2024-03-13
2.09600000
2.89600000
2024-03-12
2.10160000
2.90160000
2024-03-11
2.07250000
2.87250000
2024-03-08
2.02840000
2.82840000
2024-03-07
1.99970000
2.79970000
2024-03-06
2.03790000
2.83790000
2024-03-05
2.05170000
2.85170000
2024-03-04
2.08390000
2.88390000
2024-03-01
2.08660000
2.88660000
2024-02-29
2.05370000
2.85370000
2024-02-28
1.98510000
2.78510000
2024-02-27
2.07680000
2.87680000
2024-02-26
2.01840000
2.81840000
2024-02-23
2.00460000
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2024-02-22
1.98280000
2.78280000
2024-02-21
1.95160000
2.75160000
2024-02-20
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2.74280000
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