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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.230100001.39010000
2024-02-08 1.230400001.39040000
2024-02-07 1.200500001.36050000
2024-02-06 1.160700001.32070000
2024-02-05 1.104100001.26410000
2024-02-02 1.138900001.29890000
2024-02-01 1.174400001.33440000
2024-01-31 1.178300001.33830000
2024-01-30 1.219700001.37970000
2024-01-29 1.236700001.39670000
2024-01-26 1.256600001.41660000
2024-01-25 1.270600001.43060000
2024-01-24 1.229300001.38930000
2024-01-23 1.219800001.37980000
2024-01-22 1.208100001.36810000
2024-01-19 1.251600001.41160000
2024-01-18 1.268500001.42850000
2024-01-17 1.260500001.42050000
2024-01-16 1.298800001.45880000
2024-01-15 1.312100001.47210000
2024-01-12 1.342000001.50200000
2024-01-11 1.345800001.50580000
2024-01-10 1.327500001.48750000
2024-01-09 1.338100001.49810000
2024-01-08 1.349400001.50940000
2024-01-05 1.383300001.54330000
2024-01-04 1.424600001.58460000
2024-01-03 1.440400001.60040000
2024-01-02 1.457800001.61780000
2023-12-31 1.450700001.61070000
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