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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.259800001.41980000
2024-05-16 1.255000001.41500000
2024-05-15 1.264400001.42440000
2024-05-14 1.277300001.43730000
2024-05-13 1.274200001.43420000
2024-05-10 1.269000001.42900000
2024-05-09 1.262800001.42280000
2024-05-08 1.244900001.40490000
2024-05-07 1.253800001.41380000
2024-05-06 1.251300001.41130000
2024-04-30 1.235100001.39510000
2024-04-29 1.238700001.39870000
2024-04-26 1.247000001.40700000
2024-04-25 1.226900001.38690000
2024-04-24 1.226200001.38620000
2024-04-23 1.209500001.36950000
2024-04-22 1.239000001.39900000
2024-04-19 1.271400001.43140000
2024-04-18 1.267000001.42700000
2024-04-17 1.270700001.43070000
2024-04-16 1.242300001.40230000
2024-04-15 1.281600001.44160000
2024-04-12 1.279600001.43960000
2024-04-11 1.268600001.42860000
2024-04-10 1.259500001.41950000
2024-04-09 1.258700001.41870000
2024-04-08 1.271400001.43140000
2024-04-03 1.282800001.44280000
2024-04-02 1.292300001.45230000
2024-04-01 1.304700001.46470000
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