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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.33920000
1.49920000
2024-03-20
1.34200000
1.50200000
2024-03-19
1.33840000
1.49840000
2024-03-18
1.34190000
1.50190000
2024-03-15
1.31860000
1.47860000
2024-03-14
1.30850000
1.46850000
2024-03-13
1.32860000
1.48860000
2024-03-12
1.32370000
1.48370000
2024-03-11
1.31870000
1.47870000
2024-03-08
1.30730000
1.46730000
2024-03-07
1.29360000
1.45360000
2024-03-06
1.31850000
1.47850000
2024-03-05
1.32220000
1.48220000
2024-03-04
1.31530000
1.47530000
2024-03-01
1.31360000
1.47360000
2024-02-29
1.29700000
1.45700000
2024-02-28
1.25540000
1.41540000
2024-02-27
1.30000000
1.46000000
2024-02-26
1.27070000
1.43070000
2024-02-23
1.26610000
1.42610000
2024-02-22
1.25390000
1.41390000
2024-02-21
1.24180000
1.40180000
2024-02-20
1.23720000
1.39720000
2024-02-19
1.23010000
1.39010000
2024-02-08
1.23040000
1.39040000
2024-02-07
1.20050000
1.36050000
2024-02-06
1.16070000
1.32070000
2024-02-05
1.10410000
1.26410000
2024-02-02
1.13890000
1.29890000
2024-02-01
1.17440000
1.33440000
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