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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-02-13
1.06810000
1.06810000
2009-02-12
1.05230000
1.05230000
2009-02-11
1.05270000
1.05270000
2009-02-10
1.05240000
1.05240000
2009-02-09
1.04380000
1.04380000
2009-02-06
1.02740000
1.02740000
2009-02-05
1.00540000
1.00540000
2009-02-04
1.00990000
1.00990000
2009-02-03
1.00530000
1.00530000
2009-02-02
1.00220000
1.00220000
2009-01-23
1.00300000
1.00300000
2009-01-22
1.00300000
1.00300000
2009-01-21
1.00010000
1.00010000
2009-01-20
1.00110000
1.00110000
2009-01-19
1.00140000
1.00140000
2009-01-16
1.00070000
1.00070000
2009-01-15
1.00050000
1.00050000
2009-01-09
1.00160000
1.00160000
2008-12-31
1.00000000
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2008-12-26
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