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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.99670000
2.12470000
2024-04-25
1.92700000
2.05500000
2024-04-24
1.94030000
2.06830000
2024-04-23
1.89260000
2.02060000
2024-04-22
1.89550000
2.02350000
2024-04-19
1.92700000
2.05500000
2024-04-18
1.95610000
2.08410000
2024-04-17
1.95700000
2.08500000
2024-04-16
1.89960000
2.02760000
2024-04-15
1.94730000
2.07530000
2024-04-12
1.93170000
2.05970000
2024-04-11
1.92130000
2.04930000
2024-04-10
1.90910000
2.03710000
2024-04-09
1.94060000
2.06860000
2024-04-08
1.93720000
2.06520000
2024-04-03
1.94560000
2.07360000
2024-04-02
1.98720000
2.11520000
2024-04-01
2.01100000
2.13900000
2024-03-31
1.96840000
2.09640000
2024-03-29
1.96850000
2.09650000
2024-03-28
1.97020000
2.09820000
2024-03-27
1.92990000
2.05790000
2024-03-26
1.99180000
2.11980000
2024-03-25
2.01130000
2.13930000
2024-03-22
2.04630000
2.17430000
2024-03-21
2.04670000
2.17470000
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2.18620000
2024-03-18
2.08270000
2.21070000
2024-03-15
2.04020000
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