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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
2.01130000
2.13930000
2024-03-22
2.04630000
2.17430000
2024-03-21
2.04670000
2.17470000
2024-03-20
2.05090000
2.17890000
2024-03-19
2.05820000
2.18620000
2024-03-18
2.08270000
2.21070000
2024-03-15
2.04020000
2.16820000
2024-03-14
2.00630000
2.13430000
2024-03-13
2.01810000
2.14610000
2024-03-12
2.00880000
2.13680000
2024-03-11
2.00920000
2.13720000
2024-03-08
1.98050000
2.10850000
2024-03-07
1.93580000
2.06380000
2024-03-06
1.97800000
2.10600000
2024-03-05
1.98560000
2.11360000
2024-03-04
2.00400000
2.13200000
2024-03-01
1.97130000
2.09930000
2024-02-29
1.93960000
2.06760000
2024-02-28
1.86930000
1.99730000
2024-02-27
1.97340000
2.10140000
2024-02-26
1.89050000
2.01850000
2024-02-23
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2.00210000
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1.83600000
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