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摩根中小盤混合A 379010
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基本資料
費率
基金全稱:摩根中小盤混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/01/21
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于中國A股市場上的中小盤股票,通過縝密的資産配置原則和嚴格的行業個股選擇,分享中國經濟高速增長給優勢中小市值上市公司帶來的機遇,並積極運用戰略和戰術資産配置策略,動態優化投資組合,力求實現基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.99670000 日回報: 3.6170550008
累計凈值:2.12470000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.6170550008
一月 0.2460057751
三月 12.8270624784
半年 4.7641941692
一年 -20.5609586259
兩年 -19.7790245083
今年以來 -0.9229019767
設立以來 115.7276
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.46
股票 89.29
銀行存款 10.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.95
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.32
採礦業 4.32
科學研究和技術服務業 2.59
文化、體育和娛樂業 1.24
住宿和餐飲業 1.05
租賃和商務服務業 0.65
批發和零售業 0.63
教育 0.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.10
水利、環境和公共設施管理業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
石頭科技 7.91
拓普集團 6.51
天孚通信 5.53
工業富聯 4.83
中際旭創 4.59
三花智控 4.37
寧德時代 3.95
長安汽車 3.22
新易盛 2.85
愷英網路 2.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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