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天治穩定收益債券 350009J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-06-08 1.085000001.25400000
2015-06-05 1.085000001.25400000
2015-06-04 1.085000001.25400000
2015-06-03 1.085000001.25400000
2015-06-02 1.085000001.25400000
2015-06-01 1.084000001.25300000
2015-05-29 1.084000001.25300000
2015-05-28 1.085000001.25400000
2015-05-27 1.085000001.25400000
2015-05-26 1.085000001.25400000
2015-05-25 1.085000001.25400000
2015-05-22 1.085000001.25400000
2015-05-21 1.085000001.25400000
2015-05-20 1.085000001.25400000
2015-05-19 1.085000001.25400000
2015-05-18 1.085000001.25400000
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2015-05-14 1.085000001.25400000
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2015-05-12 1.085000001.25400000
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2015-05-07 1.084000001.25300000
2015-05-06 1.085000001.25400000
2015-05-05 1.085000001.25400000
2015-05-04 1.086000001.25500000
2015-04-30 1.087000001.25600000
2015-04-29 1.087000001.25600000
2015-04-28 1.087000001.25600000
2015-04-27 1.086000001.25500000
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