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天治穩定收益債券 350009J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-03-27 1.025000001.02500000
2012-03-23 1.024000001.02400000
2012-03-16 1.022000001.02200000
2012-03-09 1.020000001.02000000
2012-03-02 1.017000001.01700000
2012-02-24 1.016000001.01600000
2012-02-17 1.013000001.01300000
2012-02-10 1.013000001.01300000
2012-02-03 1.015000001.01500000
2012-01-20 1.011000001.01100000
2012-01-13 1.006000001.00600000
2012-01-06 1.003000001.00300000
2011-12-31 1.001000001.00100000
2011-12-30 1.001000001.00100000
2011-12-28 1.000000001.00000000
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