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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-24
1.08600000
1.25500000
2015-04-23
1.08500000
1.25400000
2015-04-22
1.08500000
1.25400000
2015-04-21
1.08600000
1.25500000
2015-04-20
1.08500000
1.25400000
2015-04-17
1.08200000
1.25100000
2015-04-16
1.08100000
1.25000000
2015-04-15
1.08300000
1.25200000
2015-04-14
1.08200000
1.25100000
2015-04-13
1.08300000
1.25200000
2015-04-10
1.08200000
1.25100000
2015-04-09
1.08200000
1.25100000
2015-04-08
1.08200000
1.25100000
2015-04-07
1.08100000
1.25000000
2015-04-03
1.08000000
1.24900000
2015-04-02
1.07900000
1.24800000
2015-04-01
1.07800000
1.24700000
2015-03-31
1.07900000
1.24800000
2015-03-30
1.07900000
1.24800000
2015-03-27
1.08100000
1.25000000
2015-03-26
1.08100000
1.25000000
2015-03-25
1.08200000
1.25100000
2015-03-24
1.08100000
1.25000000
2015-03-23
1.08100000
1.25000000
2015-03-20
1.08400000
1.25300000
2015-03-19
1.08400000
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