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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.76090000
2.49450000
2024-04-30
1.75110000
2.48470000
2024-04-29
1.74850000
2.48210000
2024-04-26
1.74320000
2.47680000
2024-04-25
1.73500000
2.46860000
2024-04-24
1.73320000
2.46680000
2024-04-23
1.72940000
2.46300000
2024-04-22
1.72760000
2.46120000
2024-04-19
1.72810000
2.46170000
2024-04-18
1.72920000
2.46280000
2024-04-17
1.72710000
2.46070000
2024-04-16
1.71600000
2.44960000
2024-04-15
1.72520000
2.45880000
2024-04-12
1.73670000
2.47030000
2024-04-11
1.73330000
2.46690000
2024-04-10
1.73060000
2.46420000
2024-04-09
1.73410000
2.46770000
2024-04-08
1.72720000
2.46080000
2024-04-03
1.73450000
2.46810000
2024-04-02
1.73320000
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2024-04-01
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1.73730000
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2024-03-20
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