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諾安優化收益債券 320004
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-10-22 1.041300001.05590000
2007-10-19 1.043800001.05840000
2007-10-18 1.043400001.05800000
2007-10-17 1.046800001.06140000
2007-10-16 1.048700001.06330000
2007-10-15 1.048500001.06310000
2007-10-12 1.049400001.06400000
2007-10-11 1.045400001.06000000
2007-10-10 1.041900001.05650000
2007-10-09 1.039400001.05400000
2007-10-08 1.025100001.03970000
2007-09-30 1.023900001.03850000
2007-09-28 1.023800001.03840000
2007-09-27 1.017700001.03230000
2007-09-26 1.015300001.02990000
2007-09-25 1.015600001.03020000
2007-09-24 1.009100001.02370000
2007-09-21 1.009800001.02440000
2007-09-20 1.010000001.02460000
2007-09-19 1.010100001.02470000
2007-09-18 1.010400001.02500000
2007-09-17 1.010500001.02510000
2007-09-14 1.011000001.02560000
2007-09-13 1.011200001.02580000
2007-09-12 1.010300001.02490000
2007-09-11 1.010700001.02530000
2007-09-10 1.010700001.02530000
2007-09-07 1.010600001.02520000
2007-09-06 1.010700001.02530000
2007-09-05 1.010700001.02530000
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