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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.72120000
2.45480000
2024-03-29
1.72120000
2.45480000
2024-03-28
1.71550000
2.44910000
2024-03-27
1.71130000
2.44490000
2024-03-26
1.72070000
2.45430000
2024-03-25
1.72460000
2.45820000
2024-03-22
1.73090000
2.46450000
2024-03-21
1.73730000
2.47090000
2024-03-20
1.73790000
2.47150000
2024-03-19
1.73210000
2.46570000
2024-03-18
1.72880000
2.46240000
2024-03-15
1.71890000
2.45250000
2024-03-14
1.71370000
2.44730000
2024-03-13
1.71660000
2.45020000
2024-03-12
1.71410000
2.44770000
2024-03-11
1.70960000
2.44320000
2024-03-08
1.69960000
2.43320000
2024-03-07
1.69550000
2.42910000
2024-03-06
1.69610000
2.42970000
2024-03-05
1.69700000
2.43060000
2024-03-04
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