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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.39690000
4.28040000
2024-04-29
2.38680000
4.27030000
2024-04-26
2.32050000
4.20400000
2024-04-25
2.28640000
4.16990000
2024-04-24
2.26820000
4.15170000
2024-04-23
2.23940000
4.12290000
2024-04-22
2.24130000
4.12480000
2024-04-19
2.23670000
4.12020000
2024-04-18
2.25840000
4.14190000
2024-04-17
2.25350000
4.13700000
2024-04-16
2.16970000
4.05320000
2024-04-15
2.25220000
4.13570000
2024-04-12
2.28450000
4.16800000
2024-04-11
2.28470000
4.16820000
2024-04-10
2.27480000
4.15830000
2024-04-09
2.31770000
4.20120000
2024-04-08
2.28150000
4.16500000
2024-04-03
2.32670000
4.21020000
2024-04-02
2.32490000
4.20840000
2024-04-01
2.33240000
4.21590000
2024-03-31
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2024-03-29
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2.24120000
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2024-03-26
2.30200000
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2024-03-20
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2024-03-19
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