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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.29550000
4.17900000
2024-03-29
2.29560000
4.17910000
2024-03-28
2.26750000
4.15100000
2024-03-27
2.24120000
4.12470000
2024-03-26
2.30200000
4.18550000
2024-03-25
2.30350000
4.18700000
2024-03-22
2.34070000
4.22420000
2024-03-21
2.36280000
4.24630000
2024-03-20
2.36760000
4.25110000
2024-03-19
2.35130000
4.23480000
2024-03-18
2.36940000
4.25290000
2024-03-15
2.34550000
4.22900000
2024-03-14
2.32710000
4.21060000
2024-03-13
2.34760000
4.23110000
2024-03-12
2.33760000
4.22110000
2024-03-11
2.31960000
4.20310000
2024-03-08
2.27620000
4.15970000
2024-03-07
2.24360000
4.12710000
2024-03-06
2.27010000
4.15360000
2024-03-05
2.25720000
4.14070000
2024-03-04
2.28690000
4.17040000
2024-03-01
2.27490000
4.15840000
2024-02-29
2.25440000
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2024-02-28
2.18670000
4.07020000
2024-02-27
2.29780000
4.18130000
2024-02-26
2.25420000
4.13770000
2024-02-23
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2024-02-22
2.19500000
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2024-02-21
2.17510000
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2024-02-20
2.15890000
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