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諾安先鋒混合A 320003
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2006-02-08 1.038200001.03820000
2006-02-07 1.040400001.04040000
2006-02-06 1.040000001.04000000
2006-01-25 1.030500001.03050000
2006-01-24 1.024200001.02420000
2006-01-23 1.025000001.02500000
2006-01-20 1.017500001.01750000
2006-01-19 1.016900001.01690000
2006-01-18 1.015600001.01560000
2006-01-17 1.005600001.00560000
2006-01-16 1.006900001.00690000
2006-01-13 1.011400001.01140000
2006-01-12 1.013200001.01320000
2006-01-11 1.009400001.00940000
2006-01-10 1.010500001.01050000
2006-01-09 1.009600001.00960000
2006-01-06 1.009400001.00940000
2006-01-05 1.008100001.00810000
2006-01-04 1.006100001.00610000
2005-12-31 1.001900001.00190000
2005-12-30 1.002000001.00200000
2005-12-23 1.000900001.00090000
2005-12-19 1.000000001.00000000
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