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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2004-11-09 0.999500001.01450000
2004-11-08 0.995200001.01020000
2004-11-05 0.993400001.00840000
2004-11-04 0.996300001.01130000
2004-11-03 1.010600001.02560000
2004-11-02 1.003600001.01860000
2004-11-01 1.003100001.01810000
2004-10-29 1.019900001.01990000
2004-10-28 1.027500001.02750000
2004-10-27 1.031700001.03170000
2004-10-26 1.033000001.03300000
2004-10-25 1.023700001.02370000
2004-10-22 1.027800001.02780000
2004-10-21 1.013300001.01330000
2004-10-20 1.013700001.01370000
2004-10-19 1.007800001.00780000
2004-10-18 1.004500001.00450000
2004-10-15 1.006600001.00660000
2004-10-14 0.999800000.99980000
2004-10-13 1.017200001.01720000
2004-10-12 1.016800001.01680000
2004-10-11 1.028900001.02890000
2004-10-08 1.031900001.03190000
2004-09-30 1.022300001.02230000
2004-09-29 1.024900001.02490000
2004-09-28 1.029300001.02930000
2004-09-27 1.023800001.02380000
2004-09-24 1.025900001.02590000
2004-09-23 1.032600001.03260000
2004-09-22 1.012200001.01220000
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