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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.061400003.32140000
2024-05-16 1.045900003.30590000
2024-05-15 1.040500003.30050000
2024-05-14 1.045400003.30540000
2024-05-13 1.043700003.30370000
2024-05-10 1.053200003.31320000
2024-05-09 1.069300003.32930000
2024-05-08 1.053900003.31390000
2024-05-07 1.067500003.32750000
2024-05-06 1.066000003.32600000
2024-04-30 1.055900003.31590000
2024-04-29 1.067700003.32770000
2024-04-26 1.048200003.30820000
2024-04-25 1.026200003.28620000
2024-04-24 1.026400003.28640000
2024-04-23 1.007600003.26760000
2024-04-22 1.011200003.27120000
2024-04-19 1.014900003.27490000
2024-04-18 1.027900003.28790000
2024-04-17 1.026900003.28690000
2024-04-16 0.994800003.25480000
2024-04-15 1.023900003.28390000
2024-04-12 1.023800003.28380000
2024-04-11 1.022500003.28250000
2024-04-10 1.018600003.27860000
2024-04-09 1.035500003.29550000
2024-04-08 1.029700003.28970000
2024-04-03 1.044200003.30420000
2024-04-02 1.048200003.30820000
2024-04-01 1.057000003.31700000
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