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諾安平衡混合 320001
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基本資料
費率
基金全稱:諾安平衡證券投資基金
成立日期:2004/05/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥5000萬元費率0%; 1000萬元≤認購金額<5000萬元費率0.5%; 認購金額<1000萬元費率1%;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 365日≤持有期限<1095日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在主動投資的理念下,本基金的投資目標是取得超額利潤,也就是在承擔市場同等風險的情況下,取得好于市場平均水準的收益水準,在控制風險的前提下,兼顧當期的穩定回報以及長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03770000 日回報: 1.5759603222
累計凈值:3.29770000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.129710782
一月 3.3462638822
三月 -2.1407065642
半年 -8.0542331937
一年 -23.462170828
兩年 -10.8734915376
今年以來 -3.1815650304
設立以來 398.7531
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 19.74
其他資産 0.52
股票 72.13
銀行存款 7.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 18.66
租賃和商務服務業 6.54
衛生和社會工作 2.19
科學研究和技術服務業 1.75
教育 0.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.20
房地産業 0.19
水利、環境和公共設施管理業 0.02
批發和零售業 0.01
建築業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 6.54
寒武紀 5.26
龍芯中科 4.22
中際旭創 2.34
美年健康 2.18
易點天下 2.08
中芯國際 2.07
北方華創 1.98
天岳先進 1.74
華大九天 1.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
立訊轉債 4.87
韋爾轉債 4.25
聞泰轉債 2.37
華特轉債 1.36
交建轉債 1.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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