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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 1.007600003.26760000
2024-04-22 1.011200003.27120000
2024-04-19 1.014900003.27490000
2024-04-18 1.027900003.28790000
2024-04-17 1.026900003.28690000
2024-04-16 0.994800003.25480000
2024-04-15 1.023900003.28390000
2024-04-12 1.023800003.28380000
2024-04-11 1.022500003.28250000
2024-04-10 1.018600003.27860000
2024-04-09 1.035500003.29550000
2024-04-08 1.029700003.28970000
2024-04-03 1.044200003.30420000
2024-04-02 1.048200003.30820000
2024-04-01 1.057000003.31700000
2024-03-31 1.046700003.30670000
2024-03-29 1.046700003.30670000
2024-03-28 1.037700003.29770000
2024-03-27 1.021600003.28160000
2024-03-26 1.050700003.31070000
2024-03-25 1.057000003.31700000
2024-03-22 1.077100003.33710000
2024-03-21 1.082400003.34240000
2024-03-20 1.085500003.34550000
2024-03-19 1.078900003.33890000
2024-03-18 1.089700003.34970000
2024-03-15 1.064300003.32430000
2024-03-14 1.057300003.31730000
2024-03-13 1.064900003.32490000
2024-03-12 1.058800003.31880000
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