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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
3.68100000
4.53800000
2024-04-29
3.72500000
4.58200000
2024-04-26
3.64900000
4.50600000
2024-04-25
3.57300000
4.43000000
2024-04-24
3.60500000
4.46200000
2024-04-23
3.57200000
4.42900000
2024-04-22
3.57600000
4.43300000
2024-04-19
3.57600000
4.43300000
2024-04-18
3.62300000
4.48000000
2024-04-17
3.62800000
4.48500000
2024-04-16
3.51400000
4.37100000
2024-04-15
3.63200000
4.48900000
2024-04-12
3.60300000
4.46000000
2024-04-11
3.63600000
4.49300000
2024-04-10
3.62100000
4.47800000
2024-04-09
3.67400000
4.53100000
2024-04-08
3.63100000
4.48800000
2024-04-03
3.69100000
4.54800000
2024-04-02
3.74200000
4.59900000
2024-04-01
3.77500000
4.63200000
2024-03-31
3.68600000
4.54300000
2024-03-29
3.68700000
4.54400000
2024-03-28
3.66200000
4.51900000
2024-03-27
3.60500000
4.46200000
2024-03-26
3.73800000
4.59500000
2024-03-25
3.71200000
4.56900000
2024-03-22
3.78300000
4.64000000
2024-03-21
3.81400000
4.67100000
2024-03-20
3.84500000
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2024-03-19
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