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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 3.686000004.54300000
2024-03-29 3.687000004.54400000
2024-03-28 3.662000004.51900000
2024-03-27 3.605000004.46200000
2024-03-26 3.738000004.59500000
2024-03-25 3.712000004.56900000
2024-03-22 3.783000004.64000000
2024-03-21 3.814000004.67100000
2024-03-20 3.845000004.70200000
2024-03-19 3.842000004.69900000
2024-03-18 3.875000004.73200000
2024-03-15 3.805000004.66200000
2024-03-14 3.778000004.63500000
2024-03-13 3.819000004.67600000
2024-03-12 3.804000004.66100000
2024-03-11 3.803000004.66000000
2024-03-08 3.694000004.55100000
2024-03-07 3.625000004.48200000
2024-03-06 3.701000004.55800000
2024-03-05 3.672000004.52900000
2024-03-04 3.704000004.56100000
2024-03-01 3.673000004.53000000
2024-02-29 3.609000004.46600000
2024-02-28 3.475000004.33200000
2024-02-27 3.639000004.49600000
2024-02-26 3.547000004.40400000
2024-02-23 3.502000004.35900000
2024-02-22 3.456000004.31300000
2024-02-21 3.412000004.26900000
2024-02-20 3.385000004.24200000
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