招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

廣發製造業精選混合A 270028

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2011-12-19	0.97900000	0.97900000
2011-12-16	0.97900000	0.97900000
2011-12-15	0.97100000	0.97100000
2011-12-14	0.97400000	0.97400000
2011-12-13	0.97700000	0.97700000
2011-12-12	0.98200000	0.98200000
2011-12-09	0.98400000	0.98400000
2011-12-08	0.98700000	0.98700000
2011-12-07	0.98800000	0.98800000
2011-12-06	0.98700000	0.98700000
2011-12-05	0.98700000	0.98700000
2011-12-02	0.99600000	0.99600000
2011-12-01	1.00000000	1.00000000
2011-11-30	0.99500000	0.99500000
2011-11-29	1.00300000	1.00300000
2011-11-28	1.00000000	1.00000000
2011-11-25	0.99800000	0.99800000
2011-11-24	0.99900000	0.99900000
2011-11-23	0.99800000	0.99800000
2011-11-22	0.99800000	0.99800000
2011-11-21	0.99600000	0.99600000
2011-11-18	0.99700000	0.99700000
2011-11-17	1.00100000	1.00100000
2011-11-11	1.00000000	1.00000000
2011-11-04	1.00100000	1.00100000
2011-10-28	0.99900000	0.99900000
2011-10-21	0.99900000	0.99900000
2011-10-14	1.00000000	1.00000000
2011-09-30	1.00100000	1.00100000
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