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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 1.735400002.02540000
2024-02-07 1.724800002.01480000
2024-02-06 1.709100001.99910000
2024-02-05 1.654600001.94460000
2024-02-02 1.644600001.93460000
2024-02-01 1.663800001.95380000
2024-01-31 1.662800001.95280000
2024-01-30 1.677400001.96740000
2024-01-29 1.705900001.99590000
2024-01-26 1.720500002.01050000
2024-01-25 1.724900002.01490000
2024-01-24 1.692700001.98270000
2024-01-23 1.671200001.96120000
2024-01-22 1.664700001.95470000
2024-01-19 1.689600001.97960000
2024-01-18 1.692100001.98210000
2024-01-17 1.669700001.95970000
2024-01-16 1.704800001.99480000
2024-01-15 1.695200001.98520000
2024-01-12 1.696800001.98680000
2024-01-11 1.702500001.99250000
2024-01-10 1.693400001.98340000
2024-01-09 1.700900001.99090000
2024-01-08 1.697800001.98780000
2024-01-05 1.719000002.00900000
2024-01-04 1.727700002.01770000
2024-01-03 1.743000002.03300000
2024-01-02 1.747000002.03700000
2023-12-31 1.768900002.05890000
2023-12-29 1.768900002.05890000
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