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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.890000002.18000000
2024-05-16 1.871600002.16160000
2024-05-15 1.864700002.15470000
2024-05-14 1.878500002.16850000
2024-05-13 1.882000002.17200000
2024-05-10 1.882900002.17290000
2024-05-09 1.881800002.17180000
2024-05-08 1.865100002.15510000
2024-05-07 1.879100002.16910000
2024-05-06 1.878700002.16870000
2024-04-30 1.852800002.14280000
2024-04-29 1.861200002.15120000
2024-04-26 1.841700002.13170000
2024-04-25 1.815300002.10530000
2024-04-24 1.811100002.10110000
2024-04-23 1.803700002.09370000
2024-04-22 1.815600002.10560000
2024-04-19 1.820600002.11060000
2024-04-18 1.834400002.12440000
2024-04-17 1.832100002.12210000
2024-04-16 1.805900002.09590000
2024-04-15 1.824300002.11430000
2024-04-12 1.788800002.07880000
2024-04-11 1.802600002.09260000
2024-04-10 1.802800002.09280000
2024-04-09 1.817000002.10700000
2024-04-08 1.818500002.10850000
2024-04-03 1.833900002.12390000
2024-04-02 1.840200002.13020000
2024-04-01 1.847400002.13740000
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