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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-02-15 1.299800001.58980000
2016-02-05 1.307500001.59750000
2016-02-04 1.316600001.60660000
2016-02-03 1.299900001.58990000
2016-02-02 1.304900001.59490000
2016-02-01 1.277300001.56730000
2016-01-29 1.296700001.58670000
2016-01-28 1.255400001.54540000
2016-01-27 1.290200001.58020000
2016-01-26 1.294900001.58490000
2016-01-25 1.378600001.66860000
2016-01-22 1.371600001.66160000
2016-01-21 1.357300001.64730000
2016-01-20 1.398700001.68870000
2016-01-19 1.420000001.71000000
2016-01-18 1.379000001.66900000
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