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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.85150000
2.14150000
2024-03-15
1.83520000
2.12520000
2024-03-14
1.83150000
2.12150000
2024-03-13
1.83650000
2.12650000
2024-03-12
1.84870000
2.13870000
2024-03-11
1.84460000
2.13460000
2024-03-08
1.82290000
2.11290000
2024-03-07
1.81560000
2.10560000
2024-03-06
1.82600000
2.11600000
2024-03-05
1.83290000
2.12290000
2024-03-04
1.82110000
2.11110000
2024-03-01
1.81970000
2.10970000
2024-02-29
1.80890000
2.09890000
2024-02-28
1.77710000
2.06710000
2024-02-27
1.79850000
2.08850000
2024-02-26
1.77830000
2.06830000
2024-02-23
1.79620000
2.08620000
2024-02-22
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1.94460000
2024-02-02
1.64460000
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2024-01-30
1.67740000
1.96740000
2024-01-29
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