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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 3.172000004.50200000
2024-04-29 3.160000004.49000000
2024-04-26 3.154000004.48400000
2024-04-25 3.113000004.44300000
2024-04-24 3.117000004.44700000
2024-04-23 3.086000004.41600000
2024-04-22 3.139000004.46900000
2024-04-19 3.211000004.54100000
2024-04-18 3.196000004.52600000
2024-04-17 3.201000004.53100000
2024-04-16 3.149000004.47900000
2024-04-15 3.195000004.52500000
2024-04-12 3.135000004.46500000
2024-04-11 3.124000004.45400000
2024-04-10 3.095000004.42500000
2024-04-09 3.089000004.41900000
2024-04-08 3.108000004.43800000
2024-04-03 3.129000004.45900000
2024-04-02 3.102000004.43200000
2024-04-01 3.087000004.41700000
2024-03-31 3.060000004.39000000
2024-03-29 3.060000004.39000000
2024-03-28 3.002000004.33200000
2024-03-27 2.986000004.31600000
2024-03-26 3.017000004.34700000
2024-03-25 3.029000004.35900000
2024-03-22 3.023000004.35300000
2024-03-21 3.048000004.37800000
2024-03-20 3.060000004.39000000
2024-03-19 3.044000004.37400000
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