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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-02-07 1.042000001.04200000
2012-02-06 1.056000001.05600000
2012-02-03 1.053000001.05300000
2012-02-02 1.041000001.04100000
2012-02-01 1.021000001.02100000
2012-01-31 1.029000001.02900000
2012-01-30 1.029000001.02900000
2012-01-20 1.050000001.05000000
2012-01-19 1.022000001.02200000
2012-01-18 1.001000001.00100000
2012-01-17 1.019000001.01900000
2012-01-16 0.992000000.99200000
2012-01-13 1.003000001.00300000
2012-01-12 1.005000001.00500000
2012-01-11 1.005000001.00500000
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2011-12-31 1.001000001.00100000
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2011-12-23 1.000000001.00000000
2011-12-20 1.000000001.00000000
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