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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 3.060000004.39000000
2024-03-28 3.002000004.33200000
2024-03-27 2.986000004.31600000
2024-03-26 3.017000004.34700000
2024-03-25 3.029000004.35900000
2024-03-22 3.023000004.35300000
2024-03-21 3.048000004.37800000
2024-03-20 3.060000004.39000000
2024-03-19 3.044000004.37400000
2024-03-18 3.056000004.38600000
2024-03-15 3.050000004.38000000
2024-03-14 3.058000004.38800000
2024-03-13 3.043000004.37300000
2024-03-12 3.048000004.37800000
2024-03-11 3.103000004.43300000
2024-03-08 3.108000004.43800000
2024-03-07 3.071000004.40100000
2024-03-06 3.061000004.39100000
2024-03-05 3.049000004.37900000
2024-03-04 3.043000004.37300000
2024-03-01 2.992000004.32200000
2024-02-29 3.001000004.33100000
2024-02-28 2.956000004.28600000
2024-02-27 2.984000004.31400000
2024-02-26 2.959000004.28900000
2024-02-23 2.976000004.30600000
2024-02-22 2.991000004.32100000
2024-02-21 2.963000004.29300000
2024-02-20 2.949000004.27900000
2024-02-19 2.943000004.27300000
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