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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
7.92300000
9.79900000
2024-02-19
7.94700000
9.82300000
2024-02-08
7.93900000
9.81500000
2024-02-07
7.97200000
9.84800000
2024-02-06
7.82200000
9.69800000
2024-02-05
7.50800000
9.38400000
2024-02-02
7.37800000
9.25400000
2024-02-01
7.48100000
9.35700000
2024-01-31
7.42600000
9.30200000
2024-01-30
7.48600000
9.36200000
2024-01-29
7.68000000
9.55600000
2024-01-26
7.76000000
9.63600000
2024-01-25
7.83400000
9.71000000
2024-01-24
7.73700000
9.61300000
2024-01-23
7.69800000
9.57400000
2024-01-22
7.71600000
9.59200000
2024-01-19
7.83100000
9.70700000
2024-01-18
7.78500000
9.66100000
2024-01-17
7.62900000
9.50500000
2024-01-16
7.82300000
9.69900000
2024-01-15
7.79000000
9.66600000
2024-01-12
7.83100000
9.70700000
2024-01-11
7.85600000
9.73200000
2024-01-10
7.79000000
9.66600000
2024-01-09
7.77600000
9.65200000
2024-01-08
7.75700000
9.63300000
2024-01-05
7.85400000
9.73000000
2024-01-04
7.91200000
9.78800000
2024-01-03
8.04800000
9.92400000
2024-01-02
8.12500000
10.00100000
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