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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-20
8.68800000
10.56400000
2024-05-17
8.67200000
10.54800000
2024-05-16
8.59500000
10.47100000
2024-05-15
8.55100000
10.42700000
2024-05-14
8.58300000
10.45900000
2024-05-13
8.58900000
10.46500000
2024-05-10
8.66400000
10.54000000
2024-05-09
8.68400000
10.56000000
2024-05-08
8.64600000
10.52200000
2024-05-07
8.75200000
10.62800000
2024-05-06
8.73400000
10.61000000
2024-04-30
8.52500000
10.40100000
2024-04-29
8.52900000
10.40500000
2024-04-26
8.39300000
10.26900000
2024-04-25
8.25100000
10.12700000
2024-04-24
8.26200000
10.13800000
2024-04-23
8.26200000
10.13800000
2024-04-22
8.19800000
10.07400000
2024-04-19
8.10100000
9.97700000
2024-04-18
8.20000000
10.07600000
2024-04-17
8.16700000
10.04300000
2024-04-16
8.12700000
10.00300000
2024-04-15
8.22300000
10.09900000
2024-04-12
7.98800000
9.86400000
2024-04-11
8.10500000
9.98100000
2024-04-10
8.12300000
9.99900000
2024-04-09
8.22900000
10.10500000
2024-04-08
8.21900000
10.09500000
2024-04-03
8.46200000
10.33800000
2024-04-02
8.48000000
10.35600000
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