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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
8.39300000
10.26900000
2024-04-25
8.25100000
10.12700000
2024-04-24
8.26200000
10.13800000
2024-04-23
8.26200000
10.13800000
2024-04-22
8.19800000
10.07400000
2024-04-19
8.10100000
9.97700000
2024-04-18
8.20000000
10.07600000
2024-04-17
8.16700000
10.04300000
2024-04-16
8.12700000
10.00300000
2024-04-15
8.22300000
10.09900000
2024-04-12
7.98800000
9.86400000
2024-04-11
8.10500000
9.98100000
2024-04-10
8.12300000
9.99900000
2024-04-09
8.22900000
10.10500000
2024-04-08
8.21900000
10.09500000
2024-04-03
8.46200000
10.33800000
2024-04-02
8.48000000
10.35600000
2024-04-01
8.52900000
10.40500000
2024-03-31
8.32700000
10.20300000
2024-03-29
8.32700000
10.20300000
2024-03-28
8.32000000
10.19600000
2024-03-27
8.31700000
10.19300000
2024-03-26
8.41100000
10.28700000
2024-03-25
8.30700000
10.18300000
2024-03-22
8.34200000
10.21800000
2024-03-21
8.46400000
10.34000000
2024-03-20
8.47000000
10.34600000
2024-03-19
8.49400000
10.37000000
2024-03-18
8.48500000
10.36100000
2024-03-15
8.45000000
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