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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
8.34200000
10.21800000
2024-03-21
8.46400000
10.34000000
2024-03-20
8.47000000
10.34600000
2024-03-19
8.49400000
10.37000000
2024-03-18
8.48500000
10.36100000
2024-03-15
8.45000000
10.32600000
2024-03-14
8.45600000
10.33200000
2024-03-13
8.48900000
10.36500000
2024-03-12
8.54200000
10.41800000
2024-03-11
8.28900000
10.16500000
2024-03-08
8.05000000
9.92600000
2024-03-07
8.09300000
9.96900000
2024-03-06
8.17200000
10.04800000
2024-03-05
8.26100000
10.13700000
2024-03-04
8.18600000
10.06200000
2024-03-01
8.20700000
10.08300000
2024-02-29
8.18300000
10.05900000
2024-02-28
8.04400000
9.92000000
2024-02-27
8.11300000
9.98900000
2024-02-26
8.09500000
9.97100000
2024-02-23
8.16200000
10.03800000
2024-02-22
8.16700000
10.04300000
2024-02-21
8.13800000
10.01400000
2024-02-20
7.92300000
9.79900000
2024-02-19
7.94700000
9.82300000
2024-02-08
7.93900000
9.81500000
2024-02-07
7.97200000
9.84800000
2024-02-06
7.82200000
9.69800000
2024-02-05
7.50800000
9.38400000
2024-02-02
7.37800000
9.25400000
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