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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-26 1.000000001.56480000
2018-11-23 1.565000001.56500000
2018-11-22 1.565000001.56500000
2018-11-21 1.565000001.56500000
2018-11-20 1.568000001.56800000
2018-11-19 1.594000001.59400000
2018-11-16 1.577000001.57700000
2018-11-15 1.573000001.57300000
2018-11-14 1.559000001.55900000
2018-11-13 1.575000001.57500000
2018-11-12 1.564000001.56400000
2018-11-09 1.553000001.55300000
2018-11-08 1.580000001.58000000
2018-11-07 1.577000001.57700000
2018-11-06 1.585000001.58500000
2018-11-05 1.594000001.59400000
2018-11-02 1.612000001.61200000
2018-11-01 1.556000001.55600000
2018-10-31 1.550000001.55000000
2018-10-30 1.526000001.52600000
2018-10-29 1.512000001.51200000
2018-10-26 1.554000001.55400000
2018-10-25 1.557000001.55700000
2018-10-24 1.557000001.55700000
2018-10-23 1.553000001.55300000
2018-10-22 1.601000001.60100000
2018-10-19 1.552000001.55200000
2018-10-18 1.511000001.51100000
2018-10-17 1.549000001.54900000
2018-10-16 1.547000001.54700000
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