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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-10-20 0.988000000.98800000
2011-10-19 0.993000000.99300000
2011-10-18 0.994000000.99400000
2011-10-17 0.998000000.99800000
2011-10-14 0.997000000.99700000
2011-09-30 0.993000000.99300000
2011-09-23 0.995000000.99500000
2011-09-16 0.997000000.99700000
2011-09-09 0.998000000.99800000
2011-09-02 1.000000001.00000000
2011-08-26 1.002000001.00200000
2011-08-19 1.000000001.00000000
2011-08-12 1.001000001.00100000
2011-08-09 1.000000001.00000000
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