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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-10-15 1.556000001.55600000
2018-10-12 1.573000001.57300000
2018-10-11 1.546000001.54600000
2018-10-10 1.610000001.61000000
2018-10-09 1.615000001.61500000
2018-10-08 1.613000001.61300000
2018-09-30 1.684000001.68400000
2018-09-28 1.684000001.68400000
2018-09-27 1.667000001.66700000
2018-09-26 1.671000001.67100000
2018-09-25 1.646000001.64600000
2018-09-21 1.661000001.66100000
2018-09-20 1.610000001.61000000
2018-09-19 1.610000001.61000000
2018-09-18 1.591000001.59100000
2018-09-17 1.559000001.55900000
2018-09-14 1.576000001.57600000
2018-09-13 1.571000001.57100000
2018-09-12 1.558000001.55800000
2018-09-11 1.566000001.56600000
2018-09-10 1.575000001.57500000
2018-09-07 1.588000001.58800000
2018-09-06 1.575000001.57500000
2018-09-05 1.593000001.59300000
2018-09-04 1.626000001.62600000
2018-09-03 1.605000001.60500000
2018-08-31 1.608000001.60800000
2018-08-30 1.618000001.61800000
2018-08-29 1.633000001.63300000
2018-08-28 1.637000001.63700000
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